| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.89 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 15.04 | | 上櫃-半導體業 | 13.40 | | 上市-電子零組件業 | 10.49 | | 上市-金融保險 | 8.49 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.19 | | 上市-其他電子業 | 2.35 | | 上市-通信網路業 | 2.13 | | 上市-其他 | 1.97 | | 上市-電機機械 | 1.85 | | 存款-活期存款 | 1.46 | | 上櫃-其他電子業 | 0.89 | | 上市-紡織纖維 | 0.75 | | 上櫃-通信網路業 | 0.02 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1702 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 24.3300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/08/30 | | 經理人 | 高豪志 | | 投資地區 | 國內 | | 投資標的 | 本基金投資於國內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.87 | 32 of 139 | | 近一個月 | -3.45 | 78 of 137 | | 近三個月 | 7.65 | 35 of 137 | | 近六個月 | 17.20 | 66 of 136 | | 今年以來 | 10.59 | 68 of 139 | | 近一年 | 31.58 | 109 of 134 | | 近兩年 | 37.93 | 77 of 121 | | 近三年 | 23.82 | 82 of 113 | | 近五年 | 93.40 | 82 of 95 | | 近十年 | 138.53 | 70 of 83 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.3283 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6819 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5331 |
|
|
